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¿Se puede ganar dinero con el Trading? TODAS las CLAVES

¿Se puede ganar dinero con el Trading? TODAS las CLAVES

Si estás pensando en ganar dinero en este negocio, necesitas desarrollar tus habilidades en 3 campos clave que conforman el trading como actividad:

  • El análisis técnico, el cual te permite desarrollar un mapa del mercado con posibles zonas de operación. Hoy en día tienes múltiples indicadores y herramientas gráficas que te ayudarán en este sentido.
  • La gestión monetaria del capital, la cual establece los parámetros de gestión de riesgo con los cuales vas a operar. Su finalidad es salvaguardar tu capital a largo plazo por medio del control de las pérdidas.
  • El Psicotrading, el cual te permitirá el pleno control de tus emociones para que no afecten tu operativa y en última instancia, tus resultados.

La consistencia en los resultados se logra con un excelente nivel en estos 3 elementos.

¿Se puede ganar dinero con el Trading? TODAS las CLAVES

El punto culminante de tu habilidad es el desarrollo de un Sistema de Trading.

Este se compone de un Plan y una(s) Estrategia(s) con las reglas y los parámetros que vas a aplicar en tu operativa.

Estrategias de Trading

Si decides operar como un trader profesional, esto lo puedes lograr de 2 formas:

Tienes más operaciones ganadoras que perdedoras, y además, las ganancias y las pérdidas tienden a ser del mismo tamaño.

En este caso, el trabajo lo logra un elevado porcentaje de aciertos. Pero cuidado, si te enfocas en él, para poder ganar debes alcanzar un mínimo mayor al 50%.

En caso contrario, tu ganancia será igual a cero o negativa.

Además, estás sujeto a la restricción de no bajar tu ratio Beneficio/Riesgo de 1/1. Es decir, arriesgas la misma cantidad de dinero que aspiras ganar.

No obstante, también es posible ganar con ratios un poco menores a 1/1, tales como 0,75/1. Pero, tu tasa de aciertos debe ser muy elevada.

Tienes más operaciones perdedoras que ganadoras, pero, las ganancias tienden a ser mucho más grandes que las pérdidas y las compensan.

Aquí el trabajo lo logra un elevado ratio Beneficio/Riesgo. Si te enfocas en él, para poder ganar debes alcanzar un mínimo mayor a 1,5/1 o 2/1.

Si no lo logras, tu ganancia será igual a cero o negativa.

En este caso, estás sujeto a la restricción de no bajar tu porcentaje de aciertos de un 40% al menos.

Aunque ese porcentaje de aciertos es bajo, tus ganancias serán lo bastante grandes como para compensar tus pérdidas.

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Un alto porcentaje de aciertos tiende a asociarse a un bajo ratio Beneficio/Riesgo, porque es más fácil acertar mientras más corto sea el recorrido de nuestras operaciones.

Muchas ganancias pequeñas pueden ser absorbidas por pocas pérdidas muy grandes que al final, te harán perder dinero si no controlas el tamaño de las pérdidas.

Un alto ratio Beneficio/Riesgo suele asociarse con un bajo porcentaje de aciertos, porque es más difícil acertar cuando aspiras a grandes recorridos del precio.

Es probable que si no esperas un ratio demasiado alto, pocas ganancias muy grandes puedan compensar las muchas pérdidas pequeñas.

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Ambas vertientes se asocian a diferentes estilos de trading, pero debes tenerlas en cuenta para saber cuál se adapta mejor a tu perfil.

El Trading en números: 6 casos de estudio

¿Cómo funciona el trading en la práctica? Sigue leyendo y lo verás con ejemplos muy sencillos que hemos desarrollado en la tabla siguiente:

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Caso 1

Imagina que tienes una cuenta de trading de 10.000 $ (8.242 €). La piedra angular de tu gestión monetaria sería no arriesgar más del 1% de tu capital por operación.

Siendo así, la máxima pérdida por operación alcanzaría 100 $ (82,4 €).

Al planificar tus parámetros de riesgo, decides enfocarte en el logro de un alto porcentaje de aciertos.

De igual modo, fijas tu ratio Beneficio/Riesgo en 1/1. ¿Qué puede pasar?

En el caso 1, luego de 10 operaciones logras un 60% de aciertos y una ganancia bruta de 200 $ (165 €). Al descontar las comisiones alcanzas una ganancia neta de 150 $ (124 €).

Caso 2

Ahora imagina que en otra serie de 10 operaciones tu porcentaje de aciertos baja a 50%.

Con 50% o menos de aciertos, ya tu estrategia no es rentable… Por tanto, para ganar dinero debes mantenerte en un 60% o más.

Te conviene ejecutar sólo aquellas operaciones en las que presumes alta probabilidad de acierto.

Y para mitigar el impacto de las comisiones, debes operar tan poco como sea posible.

Para nuestra mala suerte, el resultado de cada trade es aleatorio e independiente.

Es decir, podemos ganar o perder. Además, no sabemos en qué orden ocurrirán los resultados.

¿Y si modificas tus parámetros de riesgo qué ocurriría?

Caso 3

Decides enfocarte en el logro de un alto ratio Beneficio/Riesgo. Por otro lado, fijas tu porcentaje de aciertos en un mínimo de 40%.

Mantienes una pérdida máxima por operación de 100 $ (82,4 €).

En el caso 3, luego de 10 operaciones logras un ratio B/R de 2/1 y una ganancia bruta de 200 $ (165 €). Al descontar las comisiones alcanzas una ganancia neta de 150 $ (124 €).

Caso 4

Ahora imagina que en otra serie de 10 operaciones tu ratio baja a 1,5/1.

Con 1,5/1 o menos de ratio, tu estrategia tampoco es rentable… Por tanto, para ganar dinero debes mantenerte en 2/1 o más.

Como verás, todos los extremos son malos… Debes concebir el ratio B/R y el porcentaje de aciertos como una suerte de balanza. Si uno sube, el otro tiende a bajar y viceversa…

¿Es posible escapar de los extremos de alguna manera? Puede ser.

Caso 5

Imagina que por los vaivenes del mercado y el descontrol emocional pierdes 2.000 $ (1.648 €). Te quedan 8.000 $ (6.594 €) de capital.

Siendo así, la máxima pérdida por operación sería de 80 $ (65,9 €).

Decides trabajar para lograr un alto porcentaje de aciertos. Para ello, bajas tu ratio Beneficio/Riesgo a 0,75/1.

En el caso 5, luego de 10 operaciones logras un 70% de aciertos y una ganancia bruta de 180 $ (148 €). Al descontar las comisiones alcanzas una ganancia neta de 130 $ (107 €).

Caso 6

Luego de otra serie de 10 operaciones tu porcentaje de aciertos baja a 60%.

Con 60% o menos de aciertos, ya esta estrategia no es rentable… Para ganar dinero debes mantenerte en un 70% o más.

Haciendo trading: Un ejemplo fácil

Veamos ahora un ejemplo teórico, evaluando una operación en el Mercado de Futuros. Trabajamos con el Contrato Nasdaq 100 E-Mini Futures, en un gráfico de 15 minutos, para el 22 de febrero de 2021:

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Cada mercado tiene su sistema de precios. En los Futuros del Índice Nasdaq 100, la mínima unidad de movimiento del precio es llamada “Tick” y su valor nominal es de 0,25 $ (0,21 €).

Cada tick que el precio se desplace tiene una valoración de 5 $ (4,1 €). De este modo, 4 ticks constituyen 1 punto, y su valor nominal es de 1 $ (0,82 €).

Por tanto, cada punto que el precio se desplace tiene un valor de 20 $ (16,5 €). Es decir, 1 Punto = 4 Ticks x 5 $ c/u.

Podrás observar que el mercado toma un movimiento claro a la baja durante buena parte de la sesión americana.

Agotado este recorrido, el mercado comienza a subir desde el mínimo de la sesión en 13.291 $ (10.954 €).

Una vez realizada la primera corrección, el mercado comienza a subir otra vez, superando el techo de la vela bajista precedente en 13.338 $ (10.993 €).

Esta es una señal para una posible posición larga entrando en ese precio.

Colocamos un Stop Loss o Límite de Pérdida en el precio de cierre de la vela bajista anterior, en 13.329 $ (10.986 €). Esto supone arriesgar 9 puntos, o lo que es lo mismo, 180 $ (148 €).

Anticipamos que el precio pueda continuar subiendo hasta niveles entre 13.350 $ (11.003 €) y 13.360 $ (11.011 €).

Por tanto, proyectamos un Take Profit o Toma de Beneficio en un nivel de precio de 13.350 $ para ser conservadores.

El precio llega y supera este nivel. En una operación real, esto habría supuesto 12 puntos de beneficio, o lo que es lo mismo, 240 $ (198 €).

Arriesgamos 180 $ para obtener una posible ganancia de 240 $. Ello supone un Ratio Beneficio/Riesgo de 1,33.

Es decir, estamos ganando un 33% más de lo que estamos arriesgando.

Cuando el mercado agota su caída, es de esperar con una buena probabilidad que suba hasta niveles cercanos a 13.375 $ (11.024 €) al menos.

En esto consiste el trading, en especular con el precio al alza o a la baja. No obstante, no podemos acertar en todas las operaciones…

Pero no importa. Lo que sí resulta crítico es operar cuando tenemos una buena probabilidad de acierto, y al menos, un posible ratio Beneficio/Riesgo de 1/1.

Espero que el artículo te ayude a mejorar tus estrategias y te permita visualizar cómo ganar dinero.

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